Не все гладко у трейдеров, которые путают мнения и факты, особенно если свои мнения они принимают за факты. Например, многие считают фактом свои представления о торговле на рынке как о борьбе, где успех зависит только от удачи, постоянно выигрывать и получать доход не может никто, и рынок всегда выступает против. Однако это не так, главные факты – это сами рынки, торговля на них и выигрыши. Одни из самых распространенных ошибок в биржевой торговле – «я думал» (что именно эти акции будут падать/расти), «я надеялся» (что именно эти акции будут падать/расти), «я верил» (что именно эти акции будут падать/расти).
Имеющееся у вас мнение мешает правильно воспринимать входящую информацию. Оно влияет на вашу ответную реакцию и тормозит ее, поэтому, если вы недовольны результатами торговли, нужно смотреть на реальные факты, а не на свои домыслы. Если один и тот же опыт работы пропустить через два разных фильтра, то мы получим два разных результата: кто-то обретет ценные навыки, а кто-то останется при своем мнении, что рынок очень жесток.
Человеческое познание – бесконечный процесс. Как появляются новые листья на дереве, так и у человека каждый год прибавляется знаний. Самое главное, что ни старая, ни новая информация не помогает, пока основная проблема кроется в вашем мышлении.
Сейчас я представлю вам результаты анализа торговли по более чем 500 американским брокерам, который выявил наиболее распространенные ошибки, приводящие трейдеров к потере денег. Данный опыт охватил более десяти тысяч трейдеров.
1. Отсутствие плана. Даже если трейдеры и составляют торговый план, то зачастую не придерживаются его, особенно когда сделка находится в минусовой зоне. Следовательно, они превышают режим торговли и используют свои активы до предела, что вынуждает их ликвидировать позиции. Обычно они быстро закрывают прибыльные сделки и долго держат убыточные.
2. После нескольких выгодных сделок многие спекулянты становятся агрессивными. Они основывают свои сделки на догадках вместо разумных фундаментальных и технических рассуждений или вкладывают все деньги в одну сделку, которая «не может потерпеть неудачу».
3. Трейдеры часто держат слишком большую позицию, имея небольшой капитал, или торгуют слишком часто, не соблюдают риск-менеджмент.
4. Некоторые трейдеры пытаются «бить рынок» во время внутридневной торговли, нервно вскакивая на него и сильно жадничая. Именно жадность позволяет прибыли некоторых трейдеров превратиться в потерю при надежде на большой доход. В действительности это является показателем недисциплинированности.
5. Большинство трейдеров нарушают свой план торговли без убедительных доводов. Они открывают слишком много позиций, имея слишком мало информации.
6. Трейдеры часто не определяют риск и цель по прибыли перед заключением сделки, усредняя проигрышную позицию и не используя стоп-ордера. Взятие слишком большого риска при небольшом потенциале прибыли – прямая дорога к потере денег. Многие трейдеры теряют свой капитал, не принимая потери пропорционально размеру своего счета.
7. Трейдеры часто имеют предубеждения относительно направления рынка. Например, всегда торгуют только в Long.
8. Недостаток опыта вынуждает многих трейдеров становиться эмоционально и (или) финансово привязанными к одной сделке или инструменту и неспособными принять потерю (вовремя закрыть убыточную сделку).
9. Многие трейдеры нарушают ключевое правило «минимизируйте потери, а прибыли давайте расти». Эмоции заставляют их слишком долго держать проигрышную позицию. Некоторые трейдеры не умеют резать маленькие потери, пока те действительно не станут опасными, и только после этого фиксируют большую потерю.
10. Многие трейдеры не работают над самодисциплиной, чтобы минимизировать потери и забирать большую прибыль – давать прибыли расти. Трейдер должен разработать свою торговую систему и придерживаться ее.
11. У некоторых трейдеров также есть поразительная неспособность удерживать выигрышные позиции. Они стремятся взять маленькую прибыль и, соответственно, упускают большую.
12. Другая проблема связана с недостаточной капитализацией – маленькие счета не могут быть должным образом диверсифицированы, и их владельцы не могут использовать надежные стоп-ордера.
13. Многие люди торгуют, руководствуясь чувствами, а не головой. Для некоторых трейдеров неудача (или успех) искажает логику рассуждения. Именно поэтому необходимо иметь план и придерживаться его.
14. Трейдеры недисциплинированны, нарушают план торговли, нетерпеливы и не могут заставить себя дождаться удачной возможности. Учимся «сидеть в засаде».
15. Слишком многие трейдеры воспринимают финансовые рынки как поле для проявления интуиции. Неспособность отличать ценовые колебания рынка, которые отражают изменение фундаментальных факторов, часто ведет к потерям.
16. Многие спекулянты используют «информацию», которая является либо некорректной, либо устаревшей. Большинство трейдеров не считают нужным тратить время и усилия на изучение рынка либо анализируют свои эмоциональные выдумки.
17. Немало трейдеров заключают сделку на основе фундаментальной новости и продолжают цепляться за нее даже после того, как рынок технически развернулся. Они следуют только фундаментальным или только техническим сигналам, в то время как нужно учитывать и то и другое.
18. Часто трейдеры оценивают рынки исходя из текущей ситуации, не принимая в расчет более широкую картину. Не стоит принимать решения, рассчитывая на инсайдерскую информацию. Это незаконно, и обычно это оказывается дезинформацией.
19. Очень опасной может быть попытка торговли на неактивных или низколиквидных рынках. Торговля на высоко-спекулятивных рынках с большим плечом – «Форекс» – также является ошибкой.
20. Часто трейдеры не понимают разницы между боковиком и трендовым рынком.
21. Торговля против тренда, особенно без разумных остановок, или при недостаточном количестве капитала, или с несоответствующим управлением деньгами, является основной причиной больших потерь. Даже наличие большого капитала не гарантирует успех. Падающие ножи не ловим, «не плюем» против ветра!
22. Нарушать план торговли и риск-менеджмент опасно. Это в основном происходит от недостатков в планировании своей торговли.
23. Некоторые трейдеры становятся заложниками своего эго и не прислушиваются к советам других людей – любая сделка должна быть обязательно их идеей.
24. Есть трейдеры, которым не хватает дисциплинированности, чтобы принять маленькие потери, или терпения, чтобы дать прибыли расти.
25. Есть трейдеры, не желающие верить реальному движению цены и пытающиеся торговать против тренда.
26. Многие спекулянты торгуют только одним рыночным инструментом.
27. Слишком быстрый выход из рынка, развивающего тренд, или слишком долгое удержание проигрышной позиции заканчивается потерей торгового капитала.
28. Многие трейдеры недофинансированы. Они торгуют позициями, слишком большими относительно их ликвидного капитала. Они недостаточно гибки, чтобы изменить свое мнение, когда рынок явно идет против них. Такие трейдеры не имеют хорошего плана «сражения», и им не хватает храбрости, чтобы его придерживаться. Как результат – слив депозита.
