Я хорошо зарабатывал в случаях, когда «сидел в засаде», – набирался терпения, даже пропускал торги («в деньгах, вне рынка») и ждал созревания момента, способствующего росту вероятности получения прибыльной сделки. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что все сделки можно завершать только с прибылью. Можно выиграть один раунд, но быть победителем всех игр просто невозможно. Не стоит делать продажу сразу по самой высокой цене (цена может еще вырасти) и не стоит покупать, если цена резко упала (падающие ножи не ловим).
Если прибыль начинается с первой заключенной сделки, то на ней впоследствии можно сделать хорошие деньги. Прибыль можно сравнить с человеком – она тоже проявляет о себе заботу, убытки же этого не сделают никогда.
Не пренебрегайте ведением дневников сделок и ошибок, а также анализом. Они помогут вам сконцентрировать внимание на торговом процессе. Совершенствуя свой собственный алгоритм торговли, вы увеличите прибыль. Считается, что даже маленькая прибыль приносит пользу, ведь это лучше, чем ничего. Однако важнее понять, что маленькая прибыль всегда лучше, чем большой убыток. Убыточные сделки режем – закрываем сразу, без эмоций. Прибыли даем расти. Если этого не делать, часть денег уходит из оборота, и возникает привычка торговать спустя рукава.
Существует четыре критерия, соблюдение которых ведет к росту вероятности получения чистого дохода.
Первый критерий – направление движения рынка. Необходимо проанализировать недельные и дневные графики рынка за последние шесть месяцев. На графиках отражено движение цен: если они идут вниз, то рынок падающий, вверх – растущий. Достаточно просто взглянуть на графики и сделать вывод о том, что происходит на рынке: рост, падение или боковой тренд.
Второй критерий – направление движения отрасли. Аналогично рынку, необходимо проанализировать недельные и дневные графики по отрасли за последние шесть месяцев.
Третий критерий – направление движения инструмента. Аналогично рынку, необходимо проанализировать недельные и дневные графики по инструменту за последние шесть месяцев.
Четвертый критерий – новостной и внешний фон. При анализе возможности открытия позиции по инструменту необходимо проанализировать новости по рынку и инструменту и внешний фон, а потом быстро оценить ситуацию. Например, США вводят санкции против России, и в частности против Русала, – не самый лучший момент покупать акции Русала. Или наоборот: США планируют ввести пошлины или ограничить ввоз автомобилей из Европы – значит, акции «Форд» (Ford Motor Company, тикер F) и «Дженерал Моторс» (General Motors Company, тикер GM) будут расти. В России на росте доллара растут акции экспортеров.
Грааля не существует. Даже если вы уверены в том, что ваши методы торговли правильные и они могут приносить прибыль, в этом случае вы не будете иметь торгового преимущества над другими. Невозможно найти метод или способ правильного ценового прогноза, который будет работать всегда. Не пренебрегайте анализом правильно составленных трейдерами отчетов по сделкам. Нельзя обращать свое внимание только на бухгалтерские отчеты компаний, содержащие данные о продажах и чистом доходе. У всех компаний есть свои финансовые отчеты, так как единых алгоритмов и примеров у них нет. Все это множество цифр и временных бухгалтерских отчетов может легко сбить с толку. В таких случаях надо изучать технический анализ, индикаторы плюс фундаментальный анализ. Ими постоянно пользуются профессиональные трейдеры.
Помните о таком показателе, как квартальная прибыль компании. При успешной работе предприятия прибыль за текущий квартал должна быть выше, чем за аналогичный период прошедшего года.
В торговле не существует идеальной системы, причем ее не было раньше и не будет в будущем. Просто помните, что покупки надо совершать при растущем рынке, а продажи – при его падении. По этому поводу есть короткий анекдот: подпись на памятнике на кладбище гласит: «Шортистам Сбербанка посвящается»… Как правило, рынки и инструменты растут медленнее, чем падают, поэтому на росте зарабатывают медленнее, а на падении – быстрее.
Рост прибыли требует определенного времени. Если питать надежды на получение последовательной прибыли, то нужно чувствовать, в каком ритме работает рынок, и подстроить под него свою стратегию.
Можно самому создать торговую систему и получать постоянную прибыль. Это относительно несложно сделать и многим под силу, особенно если есть практический опыт и глубокие знания по фондовому рынку. В торговле важно сохранить полученную прибыль, разумно относиться к сделкам и рискам. Прибыль, полученную от рыночной торговли, можно сравнить с кубиками льда на ладони. Лед тает – так и прибыль растает, если ее не зафиксировать. Выработайте в себе привычку регулярно фиксировать прибыль. В долгосрочном плане выгоднее иметь небольшой стабильный доход, чем рискнуть всем за возможность стать богатым за один день и потерять – слить свой депозит.
Стоит обратить внимание на стратегию торговли «в коридоре». Ценовой коридор – это определенный участниками торгов диапазон цен, в границах которого они готовы продавать и покупать биржевой актив. Принято считать, что тактика торговли в коридоре выглядит следующим образом: покупки делаются внизу, продажи – у верхней границы. Такой вариант предусматривает обязательное отслеживание основного тренда. Лучше всего продавать или покупать с учетом направления предыдущего движения от границ баланса. При этом увеличивается вероятность получения прибыли.
Многое зависит от эмоционального настроя инвесторов. Оптимистично настроенные владельцы ценных бумаг без сожаления тратят свои средства и приобретают акции и облигации спекулятивно развивающихся компаний. При этом они понимают и принимают на себя возможные риски, которые могут произойти во вновь образованных молодых небольших компаниях.
Есть и инвесторы-пессимисты, которые не видят роста ни в экономике, ни в акциях. Их тактика сильно отличается от тактики инвесторов-оптимистов. Они стараются инвестировать в известные и стабильно работающие компании и получают доход от дивидендов, а также от увеличения стоимости капитала.
Инвестор не должен считать себя вечным неудачником даже на подсознательном уровне. Нельзя думать о себе как о человеке, не заслуживающем больших денег, иначе работа на бирже не будет приносить успеха и радости, независимо от опыта и усилий. Многие инвесторы думают о себе в таком ключе, поэтому часто несут убытки.
Считается, что диверсификация подходит заурядным личностям, однако почему Уоррен Баффетт и Джордж Сорос смогли стать успешными? Известно, что Баффетту удалось добиться успеха благодаря своей стратегии. Он отобрал шесть известных компаний и скупил у них большое количество акций. Сорос поступил аналогично – выбрал несколько позиций, которые приносили огромные деньги, и ими смог спокойно перекрывать убытки с других позиций.
Каждый инвестор должен верить в то, что его богатства получены заслуженно. Если люди сами отвечают за финансовые дела и финансовую судьбу, то должны быть твердо уверены в том, что от их действий, а не от рыночных или прочих сил зависят их доходы или убытки. Если вы не считаете себя достойным богатства, то даже пришедший успех будет тревожить ваше сознание, а эмоции будут превалировать над рассудком. Это приведет вас к ошибкам, из-за которых вы потеряете деньги.
