Есть такое поверье, что новичкам везет, и это действительно бывает, но ведь новички совсем не имеют опыта. Впрочем, статистических подтверждений этому правилу ни у меня, ни у кого другого нет. Единственное, что я могу утверждать, опираясь на свой опыт работы с клиентами: у новичков нет страха потерь. И это может помочь избежать случайных ошибок. К тому же новички более осторожны: в своих первых сделках они выверяют каждый свой шаг. Но с первыми успехами к новичку приходит ощущение собственной непогрешимости и вседозволенности. Следствием чего становятся убытки. Убытки порождают страх, а страх низводит новичка до уровня обычного трейдера. Отсюда можно сделать вывод о том, что новичок действительно может иметь некоторое статистическое преимущество перед ненамного дольше его работающим трейдером. Но в силу хотя бы того простого факта, что невозможно в каждой сделке побеждать, новичок все равно пройдет через цепочку убыток — страх. Так что необходимость получить опыт и обрести эмоциональную устойчивость неизбежна для каждого успешного трейдера. Надежда на случайный успех является призраком, который погубил не одну трейдерскую душу. Более того, я могу с уверенностью утверждать: чем более успешен был трейдер в начале своей карьеры, тем с большей вероятностью он будет подвластен азарту игры, ожидая повторения успехов.
Сегодня существуют различные программы по анализу рынков — от набора простых правил (механические торговые системы) до самообучающихся программ (в том числе использующих нейросетевые решения). Последние представляют собой компьютерную обработку всего опыта предыдущих поколений трейдеров. По сути, любая программа является отображением двух качеств человека — его инстинкта и интеллекта. На сегодня не существует программ, прогнозирующих поведение рынка, которые использовали бы интуитивный метод. Если мы не можем логически объяснить, что такое интуиция (а именно в этом кроется причина неудач в создании подобных программ), то можем ли мы ее применять? Я думаю, можем.
Давайте проведем аналогию между поведением человека и действиями трейдера на рынке. Предположим, нам необходимо определить, будет ли сегодня дождь и брать нам с собой в дорогу зонт или нет. Наш инстинкт подскажет, что так как вчера был дождь, а у нас не было с собой зонта и мы промокли, то лучше зонт взять, независимо от того, будет сегодня идти дождь или нет. Интеллект заставит прослушать прогноз погоды и посмотреть на небо — есть ли там дождевые облака или нет. Можно также просчитать вероятность того, будет ли идти дождь именно в то время, пока мы находимся под открытым небом. Результатом станет логический вывод — взять с собой зонт или нет. Согласитесь, с подобной задачей справится любой, даже не самый мощный персональный компьютер.
Здесь вероятность положительных результатов целиком будет зависеть от того, какие решающие правила мы зададим и насколько точны будем в определении понятия результата. Но решение компьютера никогда не даст стопроцентно точный прогноз. Даже в настоящее время сложнейшие шахматные программы не в состоянии всегда побеждать людей. Неужели люди просчитывают варианты развития событий лучше машины? Может быть. Но разница, скорее всего, в наличии интуиции у живых шахматистов. Вернемся к нашему примеру с дождем и зонтом. Вы можете не смотреть на улицу и не слушать прогноз погоды, но, если у вас развита интуиция, вы гораздо лучше определите, брать с собой сегодня зонт или нет. В любом человеке присутствуют начала интуиции, однако далеко не каждый ее использует на полную катушку. А именно на практике она развивается. И дело тут не только в опыте. Целенаправленно задействуя свои способности чувственного восприятия действительности, трейдер может развить свою интуицию, которая будет не хуже, а может быть, и гораздо лучше любых самых лучших правил и программ подсказывать верные решения.
Как же проверить — есть у вас интуиция или нет? Попробуйте путем одного только взгляда на предмет исследования (например, на график цены) попытаться представить, что произойдет с ним в будущем и зафиксировать это на бумаге. Естественно, ни о каком применении этого опыта на практике в первое время, пока вы не убедитесь в своей способности интуитивного восприятия рынка, не может быть и речи. Желательно проводить эти опыты регулярно, в любом настроении и расположении духа. Только получив положительный результат, близкий к 80%, можно говорить о том, что ваша интуиция заработала. Во всех остальных случаях для практического применения она недостаточна. Но, конечно же, даже при высокоразвитой интуиции нельзя действовать на рынке, опираясь только на нее.
Правда, исследования, проведенные с интуитивными оценками квалифицированных психиатров и статистической оценкой, показали превосходство последней. Статистика тоже не является чем-то абсолютно верным, однако она в большинстве случаев оказывалась более верной, нежели интуиция психиатров. Ключевое слово здесь — квалифицированные.
Таким образом, работать исключительно по интуиции — то же самое, что ходить по краю обрыва с завязанными глазами. Это как минимум очень утомительно, а как максимум — можно лишиться всего.
В заключение приведу пример Джорджа Сороса — одного из самых удачливых финансистов нашего времени. Для нас может быть интересен его подход в применении интуиции. Так, он выдвигает гипотезу и проверяет ее своими реальными действиями на рынке, естественно, при этом не рискуя большими суммами. Если гипотеза подтверждается, Сорос применяет ее как рабочую. В противном случае он проверяет, почему произошло расхождение действительности с гипотезой. Вполне возможно, что это только временное отклонение и гипотеза в целом верна. Но только после проверки гипотезы финансист начинает широкомасштабные операции в изначально выбранном направлении.
Неопытный человек, как правило, говорит о рынке как о чем-то простом — это свойство каждого несведущего человека. Знание дает понимание всей сложности рынка, когда можно повторить слова древнегреческого философа Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю».
Получая новые знания, трейдер не только начинает понимать всю сложность происходящего на рынке, но и испытывать перед ним страх. Страх перед неизвестностью, который может уйти только после перехода накопленных знаний через некую невидимую грань в другую ипостась. Однако такой переход совершают очень немногие. И не спутайте свое незнание с интуицией.
4.5. Эмоциональный трейдинг
4.5.1. Я не знаю, что будет, но хочу знать, «что будет, если…»
Поставьте свои эмоции под контроль. Уловите эмоции рынка и держитесь от них подальше. Если вы окажетесь под влиянием рыночных эмоций, «смерть» ваших маржинальных и инвестиционных счетов неизбежна. Зарабатывайте на чужих эмоциях, эмоциях рынка и не дайте заработать на своих.
Рынок более эмоционален, чем можно подумать. И это создает не только опасность быть раздавленным им, но и широчайшие возможности. Конечно же, вы можете быть рациональным и торговать рационально. Но, к сожалению, для сторонников четких математических моделей и МТС рациональность не является кратчайшим путем к успеху — эффективнейшим, с наименьшими временными, материальными и эмоциональными затратами.
Эмоциональный трейдер — не тот, кто убивает свои эмоции и понимает эмоции рынка. Результативность эмоционального трейдинга заложена в его способности возвести эмоции в ранг товара. Например, торговать эмоциями о паре евродоллар, а не парой евродоллар.
