• Если уровень 30$ сначала удерживается, а потом быстро продавливается до уровня 29.90$ с серьезным бидом на цене 29.90$, после чего не получается быстро вьшти из позиции, надо поставить ордер на продажу> по цене 29.97$ или ниже – в зависимости от ситуации:
a) Начать на уровне 29.97$, если заказ не исполняется, быстро спуститься ниже на уровень 29.95$;
b) Бить по биду на уровне 29.90$, если не берется по офферу, а объемы на биде резко снижаются при отсутствии аналогичного бида ниже;
Если уровень 30$ удерживается, а потом продавливается, тестируется уровень 29.90$, на котором бид держится – надо снова покупать, рассматривая уровень 29.90$, как поддержку;
Если уровень 30$ сначала удерживается, потом продавливается, после чего цена 29.93$ держится по биду, после тестирования – надо снова покупать, и если цена покупки вновь поднимется до 30$, добавлять один лот;
• При добавлении второго лота его следует торговать как импульсный трейд, а первый – как трейд на поддержке;
Если уровень 30$ удерживает бид, а уровень 30.03$ удерживает оффер, то после спуска ниже уровня 30$ выходим из рынка; после этого, если бид удерживается на чуть более низком уровне, а потом поднимается до цены 30.03$ – надо опять покупать;
• Если уровень 30$ удерживается, потом продавливается, после чего покупатель вновь появляется на этом уровне, то после его тестирования надо вновь открываться вверх;
• Если уровень 30$ удерживается, потом продавливается, после чего покупатель вновь выставляет цену, а оффера нет до уровня 30.07$ или лучше, тогда надо постараться купить на уровне 29.98$ или лучше;
• Если уровень 30$ удерживается, а вы предлагаете цену на уровне 30.01$, но не получаете трейд, переходите на уровень 30.02$, если трейд не состоится и там, подумайте о том, чтобы взять по цене 30.03$;
Если уровень 30$ удерживается, предлагаемая цена на уровнях 30.01$, 30.02$ и 30.03$ не берется, а оффер выставлен на уровне 30.10$, тогда выставление бида зависит от объема на уровне 30$:
a) Чем больше объем, тем выше можно предлагать цену;
b) Соотношение риск/прибыль должно быть как минимум 5 к 1;
c) Если объем на уровне 30$ указывает на возможность подъема к цене 30.50$, можно покупать вплоть до уровня 30.10$;
• Если уровень 30$ удерживается, оффер на уровне 30.05$, а цена предлагаемая вами на уровне 30.01$ немедленно забирается, это следует расценивать как силу акции;
• Если уровень 30$ удерживается, оффер на уровне 30.05$, и вы предлагаете цену на уровне 30.01$, а трейд происходит по 30.02$, это следует расценивать как ату акции;
• Лучший трейд получается, когда на уровне 30$ выставляются тонны объема, акция удерживается, вы выставляетесь перед бидом, и заказ тут же исполняется, – тогда надо держать позицию, пока не появятся ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ.
Знайте свои лучшие модели
Во время недавней передачи – SMB Unversily. которая выходит на канале StockTwits TV, я настойчиво заклинал аудиторию, как можно больше уделять внимания торговым моделям – «Для того, чтобы прогрессировать, трейдepv необходимо определить, какие именно паттерны подходят ему лучше всего. Разобравшись с этим, вы должны чаще использовать их и по возможности большими объемами». Знаю, что сказанное звучит несколько примитивно, но далеко не все трейдеры стремятся повторять свои лучшие трейды, следовательно – они работают ниже своих возможностей. С другой стороны, не так уж часто можно встретить трейдера, хорошо осознающего свои сильные стороны, знающего, какие формации он торгует лучше других, и стремящегося максимизировать усилия в нужном направлении. Позвольте мне пояснить этот вопрос на примере личного опыта.
Я никогда, ни при каких обстоятельствах не вхожу в рынок ни по одной акции – безотносительно к тому, что происходит в моей голове (звучит совсем как у Майкла Скотга – вымышленный комический персонаж
сериала – «Офис»), если речь не идет о моих лучших трейдах. Просто не вхожу, и все. Мне хорошо известны трейды, в которых я силен. Я отдаю себе полный отчет в том, что именно ожидаю от рынка, чего ищу на нем. Мне удается избегать искушения субъективного взгляда на ленту и графики, выискивающего в них желаемое и не считающегося с действительностью. Можете считать меня покеристом, отказывающимся поднимать ставку без пары тузов на руках, но в отличие от игры в покер, на рынке не нужно платить регулярные взносы. Я могу ничего не делать и ждать подходящего момента, оплачивая лишь инфраструктуру.
В конце месяца, анализируя результаты торговли, я знаю, что сделал все возможное. Месяц ушел на работу по трейдам, которые лучше всего работают ДЛЯ МЕНЯ. Знание того, что хорошо для вас, а что плохо, приходит вместе с опытом. Правда, не каждый месяц получается выдающимся, но что еще я могу сделать? Я храню верность моим сильным сторонам. Я рискую собственными деньгами по трейдам, результаты которых благоприятны для меня с точки зрения статистики и истории торговли.
На примере акции AMGN расскажу об одной из моих любимых моделей. Акция открыла сессию бычьим разрывом. На цене 60.50$ располагался очень мощный внутридневной уровень сопротивления (Рис. 9.6). В конце концов, акции AMGN удалось пробить его, после чего я купил три лота. От одного из них я скоро избавился, так как акция не сумела удержаться над уровнем. Второй лот был продан, когда стало ясно, что цене трудно пробить уровень сопротивление на цене 30.80$. У меня оставался последний лот, который я не собирался продавать без веских на то оснований (руководством к действию мне служила наша система выхода из трейдов – Trades2Hold).
Я немного заработал по первым двум лотам, но понес убыток по третьему. Контролировать результаты мне не по силам. Единственное, на что я способен, это исполнить – Один хороший трейд. Например, как этот трейд по акции AMGN. На протяжении всего трейда я полностью контролировал ситуацию. Загрузка произошла в соответствии с одной из моих самых любимых формаций. Поведение акции не соответствовало моим ожиданиям. И все-таки я могу смириться с этим трейдом. Моя работа трейдера заключается в поиске статистически прибыльных моделей и торговле с их использованием. Если за месяц мне удастся провести тысячу таких сделок, результат будет фантастическим.
Рисунок 9.6. График движения цены по акции AMGN 08.07.2009
Как положить конец провальным дням
Со всеми нами случаются провалы. Проблема не в них, а в том, что подчас мы позволяем им длиться слишком долго. Вы должны научиться справляться с провальными периодами. Обсудим эту чрезвычайно важную тему.
